2022年度

临夏县民主乡吕家岭中心小学部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规及学校制定的工作计划，指导全学区各学校教育教学工作，加强指导完成各学校教育教学研究任务。

二、机构设置

我单位是独立核算的二级预算单位，内设四个机构：办公室、教导处、财务室、总务处。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为551.55万元，支出总计为551.55万元，与2021年决算数相比，收入减少80.11万元，减少12.68%，支出减少80.11万元，减少12.68%，主要原因是2022年人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计498.10万元，其中：财政拨款收入498.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计544.46万元，其中：基本支出544.46万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入551.55万元，较上年决算数减少77.83万元，减少12.37%。主要原因是2022年人员经费减少。本单位2022年度财政拨款支出551.55万元，较上年决算数减少77.83万元，减少12.37%。主要原因是2022年人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出544.18万元，较上年决算数减少31.76万元，减少5.51%。主要原因是2022年人员经费减少。

1．教育支出年初预算数为426.60万元，支出决算为472.73万元，完成年初预算的110.81%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了专项经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为77.65万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的74.13%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响8-12月养老金单位配套资金跨年缴纳

3．卫生健康支出年初预算数为18.35万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的75.69%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响三季度基本医疗保险单位配套资金跨年缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出544.18万元。其中：人员经费497.95万元，较上年决算数减少19.56万元，减少3.78%，主要原因是2022年人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助。

公用经费46.23万元，较上年决算数减少12.2万元，减少20.88%，主要原因是本年度压缩了办公支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、劳务费、培训费、差旅费、水电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度培训费支出0.43万元，较上年决算数减少1.48万元，下降77.49%，主要原因是人员减少，部分培训费未支付。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本单位政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.29万元，本年支出0.29万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：用于教育事业的彩票公益金支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本单位无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金544.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度少年宫1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映人员经费、公用经费、少年宫经费3个项目绩效自评结果。3个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为544.46万元，执行数为544.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人员经费保障人员工资发放、社会保障缴费、生活补助；二是公用经费保障单位正常运转；三是少年宫经费保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是财务制度建设不完善；二是资产利用率不高。下一步改进措施：一是建立健全财务制度；二是提高资产利用率。

(三)单位绩效评价结果

通过评价，结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

临夏县民主乡吕家岭中心小学2022年度部门公开决算表.xlsx

临夏县民主乡吕家岭中心小学2022决算公开绩效整体自评情况表.xlsx