2022年度

甘肃省临夏县振华中学部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门(单位）概况

一、部门（单位））职责

本单位主要承担临夏县民主乡，路盘乡，黄泥湾镇的初中教育教学任务。

二、机构设置

事业单位机构数为1个，本部门预算编制独立核算的二级预算单位1个。核定编制人数44名，其中行政编制0名，工勤编制0名，事业编制44名，年末实际在职人数74人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为981.56、支出为1068.07万元。与上年度相比,支出增加86.51万元,增长8.81%,主要原因是本年度财政追加了专项经费。

二、收入决算情况说明

2022年度预算收入合计981.56万元,决算收入为1029.93万元,增加48.37万元，增长4.93%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了专项经费。

三、支出决算情况说明

2022年度预算支出合计981.56万元,决算支出合计为1053.55万元,增加48.37万元，增长4.93%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了专项经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度预算收入合计981.56万元,决算收入为1029.93万元,增加48.37万元，增长4.93%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度预算收入合计981.56万元,决算收入为1029.93万元,增加48.37万元，增长4.93%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了专项经费。

1. 教育支出年初预算数为943.42万元,支出决算为

963.66万元,增加20.24万元，增长2.15%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了专项经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为100.11万元,支出决算数为57.27万元,减少42.84万元，减少42.79%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响8-12月养老金单位配套资金跨年缴纳。

3.卫生健康支出年初预算数为40.67万元,支出决算数为32.62万元,减少8.05万元，减少19.79%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响四季度基本医疗保险单位配套资金跨年缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度预算支出合计981.56万元,决算支出合计为1053.55万元,增加48.37万元，增长4.93%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了专项经费。

人员经费年初预算数为943.42万元，决算数为994.53万元,增加51.11万元,增长5.42%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了专项经费。

公用经费年初预算数为82.69万元，决算数为59.02万元,较上年决算数减少23.67万元,减少28.63%,主要原因是厉行节约，压缩支出。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费年初预算为为7.11万元，决算支出为0.78万元,较上年决算数减少6.33万元,下降89.03%，主要原因是本年度培训人员次数减少，外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

本单位2022年度无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于全额事业拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

本单位2022年度无“三公”经费财政拨款情况。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,预算支出合计981.56万元,决算支出合计为1053.55万元。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,建立健全财务制度，合理利用公用经费，提高固定资产的利用率。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映人员经费、公用经费等2个项目绩效自评结果。2个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算支出合计981.56万元,决算支出合计为1053.55万元。项目绩效目标完成情况：一是保障人员工资发放、社会保障缴费、生活补助；二是学校建设及附属建设。发现的主要问题及原因：下一步改进措施：一是加强财务管理制度建设；二是完善人事管理制度。人员经费和公用经费两个项目绩效自评情况：优秀

附：甘肃省临夏县振华中学部门整体支出绩效评价表

(三) 部门绩效评价结果

        通过评价结果为优秀

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

临夏县振华中学决算公开.xlsx

2022年甘肃省临夏县振华中学决算公开自评表.xls